Milano in verde

 L'indice FTSE MIB ha esteso i guadagni iniziali per toccare  il livello di 27.000 venerdì, sovraperformando gli altri indici europei, spinti da banche e compagnie petrolifere. Unicredit è stata in 

 

testa (+3,8%) e Intesa Sanpaolo ha visto le sue azioni avanzare di quasi il 3%, dato che la più grande banca italiana ha alzato il suo obiettivo di profitto per il 2023 dopo che l'utile netto del primo trimestre è quasi raddoppiato. Anche Telecom Italia è stata tra i titoli più performanti (+3,7%) all'indomani della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha valutato le offerte di Cdp e Kkr sulla rete e ha fissato al 9 giugno il termine ultimo per ricevere un'offerta migliore. Nel frattempo, gli operatori hanno continuato ad assimilare le ultime decisioni politiche della BCE e della FED, in attesa del cruciale rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti che potrebbe far luce sull'impatto delle precedenti misure di restrizione sull'economia.

 Il rapporto sull'occupazione del Dipartimento del Lavoro, molto seguito, ha mostrato che i datori di lavoro statunitensi hanno assunto più lavoratori del previsto in aprile, con un aumento delle buste paga non agricole di 253.00 posti di lavoro il mese scorso. Tuttavia, i risultati trimestrali migliori del previsto del gigante tecnologico Apple e il rimbalzo delle azioni bancarie hanno aumentato la propensione al rischio. Apple, la più grande società al mondo per capitalizzazione di mercato, ha sorpreso gli investitori con un aumento delle vendite di iPhone anche in un mercato globale degli smartphone in calo, facendo salire il suo titolo di oltre il 2% nelle contrattazioni pre-mercato. Allo stesso tempo, banche regionali come PacWest e Western Alliance sono rimbalzate rispettivamente del 20% e del 10%. 

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Ancora notizie drammatiche sul fronte bancario.

Il 25 aprile gli investitori in azioni della First Republic Bank sono stati duramente colpiti (The New York Times):

La First Republic Bank entra in una nuova caduta libera mentre le preoccupazioni aumentano
Le azioni della banca sono scese di circa il 50% martedì, un giorno dopo aver dichiarato che i clienti hanno ritirato 100 miliardi di dollari di depositi nel primo trimestre.

Al momento in cui scriviamo, il 26 aprile, le azioni sono scese di un altro 20% intraday.

Naturalmente non c'era modo di conoscere in anticipo l'esatta percentuale di calo delle azioni della banca, ma possiamo dire che i drammatici sviluppi non sono stati una sorpresa per Murray Gunn, responsabile della ricerca globale di Elliott Wave International.

Il 31 marzo, in occasione della pubblicazione del Global Market Perspective di aprile (Global Market Perspective è una pubblicazione mensile di Elliott Wave International che copre oltre 50 mercati finanziari), Murray ha mostrato questo grafico e ha detto:

se questo è un segnale di allarme ....

... Osservate la performance relativa delle azioni bancarie. Se ciò che accade dietro le porte chiuse delle banche è tutto positivo, il prezzo delle azioni non dovrebbe sottoperformare i suoi concorrenti. Il grafico mostra che la performance relativa di First Republic rispetto all'indice KBW Bank ha raggiunto il massimo nel novembre 2020. La performance relativa era in calo da molti mesi prima che emergessero i problemi.

Il timore è che la fiducia degli investitori in altre banche regionali, anzi nell'intero settore bancario, possa vacillare ulteriormente.

A questo proposito, sempre nel Global Market Perspective di aprile, Murray fornisce una tabella di banche sotto il titolo "Bank Health Monitor". È possibile vedere l'andamento delle performance di ventuno banche  USA rispetto all'indice bancario. La vostra banca potrebbe essere presente nell'elenco.

Anche in caso contrario, i continui commenti di Murray Gunn nel nostro Global Market Perspective (il nuovo Global Market Perspective di maggio esce il 28 aprile) forniranno molti spunti che dovrebbero interessare i depositanti bancari e coloro che vogliono sapere cosa sta succedendo nel sistema finanziario globale.

Si consiglia inoltre di tenere d'occhio l'andamento delle onde di Elliott dell'indice bancario KWB.

Se non conoscete l'analisi delle onde di Elliott o semplicemente avete bisogno di un ripasso, leggete il classico di Wall Street di Frost & Prechter, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior. Ecco una citazione dal libro:

Un ciclo completo composto da otto onde... è costituito da due fasi distinte, la fase motivazionale a cinque onde (detta anche "cinque"), le cui sotto-onde sono indicate da numeri, e la fase correttiva a tre onde (detta anche "tre"), le cui sotto-onde sono indicate da lettere. Così come l'onda 2 corregge l'onda 1..., la sequenza A, B, C corregge la sequenza 1, 2, 3, 4, 5.

Costruzione composta

Quando un ciclo iniziale di otto onde ... termina, si verifica un ciclo simile, seguito da un altro movimento di cinque onde. L'intero sviluppo produce un modello a cinque onde di un grado (cioè di dimensione relativa) più grande delle onde che lo compongono. ... Questo modello a cinque onde di grado maggiore viene poi corretto da un modello a tre onde dello stesso grado, completando un ciclo completo più ampio.

Esiste un modo per capire se la vostra banca è in difficoltà. Questo segnale lampeggiava rosso prima che le azioni della First Republic Bank crollassero di circa il 50% il 25 aprile.

È il momento di leggere il rapporto speciale di Elliott Wave International "Quanto è sicura la mia banca?", del valore di 49 dollari, ma è possibile ottenerlo gratuitamente seguendo questo link.

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