La maggior parte degli investitori conosce il significato di "mania", ovvero la "mania dei tulipani" del 1600 e, più recentemente, la mania dei titoli tecnologici alla fine degli anni '90, ecc.
Come si può immaginare, queste manie si verificano di solito durante i mercati toro più forti.
Tuttavia, alcune "manie" possono manifestarsi anche durante i rally dei mercati ribassisti e, quando queste "mini-manie" finiscono, possono bruciare gli investitori tanto quanto le vere e proprie manie dei mercati toro.
Consideriamo ad esempio VinFast, un produttore di auto elettriche con sede in Vietnam. La società ha debuttato sul NASDAQ il 15 agosto. Appena una settimana dopo, abbiamo avuto questo titolo (Reuters, 22 agosto):
Le azioni VinFast più che raddoppiano ai massimi dal debutto sul mercato
Il prezzo delle azioni è andato ben oltre il "raddoppio" in un periodo di tempo molto breve.
Il nostro Elliott Wave Theorist di settembre, una pubblicazione che fornisce analisi delle principali tendenze finanziarie e culturali dal 1979, ha offerto questa prospettiva:
I rally [a onde Elliott] che raggiungono il picco nel 2023 hanno avuto le loro mini-manie...
Come si può vedere nel grafico, una società di veicoli elettrici in perdita che opera in Vietnam è diventata il fulcro di un'improvvisa ondata di acquisti impulsivi durata solo due settimane. Ma che baldoria!... VinFast ha raggiunto un valore di mercato totale superiore a quello di McDonald's e quattro volte superiore a quello di GM. Il titolo ha raggiunto il massimo... il 30 agosto.
Gli investitori che credono nel futuro delle auto elettriche si sono sbizzarriti a valutare VinFast. Nessuno degli offerenti ha fatto ricerche. Hanno semplicemente premuto i pulsanti di acquisto perché altri lo stavano facendo.
Infatti, come si legge in un titolo di Bloomberg del 9 settembre:
Il rally del 504% di VinFast brucia i trader che giocano con la teoria del Greater Fool
Inoltre, da quando è stata pubblicata Elliott Wave Theorist di settembre, il prezzo delle azioni di VinFast ha continuato a crollare.
Ma che dire del mercato azionario in generale?
Come dimostra la storia, anche gli indici principali possono subire movimenti di prezzo drammatici.
L'analisi delle onde di Elliott può aiutarvi ad anticipare questi movimenti di prezzo.
Se non conoscete il modello delle onde di Elliott, leggete il libro di Frost & Prechter, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior. Ecco una citazione:
L'obiettivo pratico di qualsiasi metodo analitico è quello di identificare i minimi di mercato adatti all'acquisto (o alla copertura degli short) e i massimi di mercato adatti alla vendita (o alla vendita degli short). Quando sviluppate un sistema di trading o di investimento, dovreste adottare alcuni schemi di pensiero che vi aiutino a rimanere sia flessibili che decisi, sia difensivi che aggressivi, a seconda delle esigenze della situazione. Il Principio delle Onde di Elliott non è un sistema di questo tipo, ma è impareggiabile come base per crearne uno.
Quando gli investitori e i trader scoprono per la prima volta il Principio delle Onde di Elliott, spesso rimangono impressionati dalla sua capacità di prevedere la direzione che prenderà il mercato.
Ed è davvero impressionante!
Ma il suo vero potere non si esaurisce qui: il Principio delle Onde vi aiuta a identificare quando un mercato ha maggiori probabilità di invertire la rotta. E questo vi dà indicazioni su dove entrare e uscire dalle posizioni per avere le maggiori probabilità di successo.
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