Ecco i dettagli del "Grande Cash-Out".
Da Elliott Wave International
Gli insider aziendali possono vendere le azioni della loro società per una serie di motivi, ma uno di questi non è perché pensano che il prezzo stia salendo.
In altre parole, la vendita di insider può servire da avvertimento.
Ad esempio, l'Elliott Wave Financial Forecast del gennaio 2022, una pubblicazione mensile che copre i principali mercati finanziari degli Stati Uniti, ha osservato:
Solo un gruppo sta vendendo. ... Gli insider aziendali hanno venduto la cifra record di 64,5 miliardi di dollari di azioni delle loro aziende fino a novembre [2021]. Come ha osservato il December [2021] Theorist, gli insider "sanno quanto valgono le loro aziende" e "stanno vendendo a manetta".
Questo commento è stato pubblicato a pochi giorni dai massimi di gennaio 2022 dei titoli Dow Industrials e S&P 500.
Cosa c'entra tutto questo con la giornata di oggi?
Avete indovinato: gli insider sono di nuovo in vena di vendere.
Ecco alcuni esempi significativi:
Negli ultimi due mesi del 2023, Mark Zuckerberg, presidente esecutivo di Meta Platforms (Facebook), ha venduto 400 milioni di dollari di azioni Meta. Poi ha venduto altri 661 milioni di dollari tra il 31 gennaio e il 21 febbraio.
In questo periodo, il 20 gennaio, Bloomberg ha notato che:
... un totale di 1.000 insider ha venduto le proprie azioni e 128 le hanno acquistate, lasciando il rapporto vendite/acquisti in bilico per la lettura mensile più alta nei dati che risalgono al 1988.
Poi, il 27 febbraio, abbiamo avuto questo titolo da Fortune:
Il grande incasso: Jeff Bezos, Leon Black, Jamie Dimon e la famiglia Walton hanno venduto questo mese un totale di 11 miliardi di dollari in azioni aziendali...
L'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon e il cofondatore di Apollo Global Management Leon Black hanno venduto azioni delle loro società per la prima volta in assoluto.
La famiglia Walton ha scaricato 1,5 miliardi di dollari di azioni Walmart e Jeff Bezos ha venduto 8,5 miliardi di dollari di azioni Amazon.
Da notare anche le attività in borsa di un'altra persona molto ricca, o meglio la mancanza di attività.
Warren Buffet di Berkshire Hathaway sta mantenendo un livello record di liquidità: 167,7 miliardi di dollari. L'Oracolo di Omaha dice di non vedere "nessun candidato per l'impiego di capitale".
Naturalmente, l'insider selling delle grandi aziende non è l'unico indicatore che gli investitori dovrebbero osservare.
Gli operatori di mercato potrebbero anche voler monitorare i modelli ripetitivi della psicologia degli investitori, che si manifestano come onde di Elliott sui grafici dei prezzi.
Se volete approfondire i dettagli dell'analisi delle onde di Elliott, leggete il testo definitivo di Frost & Prechter sull'argomento: Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior. Ecco una citazione da questo classico di Wall Street:
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